Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
11.04.2024 16:57


Сообщение о существенном факте

«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Вид: биржевые облигации;

Серия: БO-09;

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B020903349B.

Дата его присвоения: 11.02.2014.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVWB3.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-09 (именуемые по тексту - «Биржевые облигации серии БО-09»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решением Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, процентная ставка тридцать пятого и тридцать шестого купонов Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливается в размере 16,00% (шестнадцать) процентов годовых, размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-09 , равным 39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек).

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 11.04.2024 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 11.04.2024 № 596-ОД).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Тридцать пятый купонный период - дата начала 19.04.2024, дата окончания 19.07.2024;

Тридцать шестой купонный период - дата начала 19.07.2024, дата окончания 18.10.2024.

Срок выплаты по тридцать пятому и тридцать шестому купонным периодам не наступил.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого из купонных периодов с 35 по 36:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-09 равен 398 900 000 (триста девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого из купонных периодов с 35 по 36:

Размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-09 равен 39 рублей 89 копеек (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

Дата исполнения обязательств по выплате тридцать пятого купонного периода – 19.07.2024.

Дата исполнения обязательств по выплате тридцать шестого купонного периода – 18.10.2024.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента по работе на рынках капитала Д.В. Тулинов

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 14.06.2023 № 577)

3.2. Дата: 11.04.2024